创金合信尊半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载睿债券季报解读:C类份额申购激增224% 净值跑赢基准067个百分点

2026-04-20

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  报告期内,创金合信尊睿债券A类(以下简称“A类”)与C类(以下简称“C类”)财务表现呈现明显分化。A类本期已实现收益46.28万元,本期利润60.82万元,加权平均基金份额本期利润0.0089元;C类本期已实现收益0.64万元,本期利润0.28万元,加权平均基金份额本期利润0.0027元,仅为A类的30.3%。期末资产净值方面,A类达8370.65万元,C类为2066.95万元,A类规模是C类的4.05倍。

  基金前四大重仓债券均为政策性金融债,合计公允价值7059.31万元,占基金资产净值比例67.63%。具体来看,“21进出05”持仓20万张,公允价值2061.41万元,占净值19.75%;“23国开07”持仓20万张,公允价值2037.76万元,占净值19.52%;“25国开15”持仓20万张,公允价值1981.75万元,占净值18.99%;“25国开05”持仓10万张,公允价值978.39万元,占净值9.37%。持仓集中度较高,前四只债券占比达67.63%,需关注政策性金融债市场波动风险。

  份额变动呈现显著分化。A类报告期期初份额9989.23万份,期间总申购6689.92万份,总赎回8420.17万份,净赎回1730.25万份,期末份额8258.97万份,赎回率17.32%;C类期初份额854.01万份,期间总申购1917.61万份,总赎回793.88万份,净申购1123.74万份,期末份额1977.74万份,净申购率达131.58%,较期初份额增长224.54%。C类份额激增或与投资者对短期持有成本敏感有关(C类通常无申购费,赎回费随持有时间递减)。

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